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【早報】6月6日金融品種點評:黃金做多

來源: 2019-06-06 09:04:06

  金融品

  股指:6月5日,股指高開低走,盤中雖有較大反彈也難抵頹勢,尾盤紅綠之間掙扎終收綠。截至收盤,上證綜指跌0.03%報2861.42點,連續5日走低;深證成指跌0.03%報8746.06點;創業板指跌0.35%報1451.18點。兩市成交4078億元,處于階段低位。貴金屬、電信板塊領漲,因財政部檢查77家藥企會計信息,醫藥領跌。大豆、人造肉、5G概念表現不俗。數據面:5月財 新中國服務業PMI為52.7,預期54,前值54.5。5月財 新中國綜合PMI錄得51.5,低于4月水平。5月中國經濟增長呈現一定放緩跡象,就業和企業信心問題關注。IMF:將中國2019年GDP增速預測從6.3%下調至6.2%;將中國2020年GDP增速預測從6.1%下調至6%;預測2019年中國通脹率將上升至2.3%。

  外盤方面:美聯儲主席鮑威爾:美聯儲將采取合適措施以維持經濟擴張;密切監控貿易動向的影響。經濟維持增長,失業率保持低位,通脹水平穩定;嚴肅對待通脹預期下行的風險;利用政策來推高通脹可能引發市場過剩的風險。這被市場認為是美聯儲即將降息的強烈信號,當晚美三大股指漲幅均超2%。流動性方面:本周資金到期量較大、6月同業存單進入到期高峰、地方政府專項債發行加速、CPI增速回升預期等四方面因素均對市場流動性構成影響。央行喊話做好充分準備:將根據市場資金供求情況靈活開展公開市場逆回購和中期借貸便利操作,6月17日第二次實施對中小銀行實行較低存款準備金率政策還將釋放約1000億元長期資金。

  資金面:北向資金全天單邊流入,收盤凈流入30.58億元,6月以來連續三日凈流入,為3月18日后首次。兩融余額持續下滑,昨再創新低。主力資金維持凈賣出。期指基差、近遠月價差貼水幅度今有小幅擴大,遠月基差仍均貼水超1%,比價趨勢延續IH最強、IC最弱明顯格局。綜合近期內外部風險、國內政策、宏觀數據以及資金表現、價差結構、技術形態等,維持繼續回調判斷,下跌仍有空間。

  操作上建議空單持有,保持逢高沽空思路,上2960防守,下2850附近減倉部分,套利多IH空IF持有。

  國債:

  周三央行開展600億元7天期逆回購操作,中標利率為2.55%,與此前持平,當日有2700億元逆回購到期,實現凈回籠2100億元。資金面延續寬松,貨幣市場利率多數下跌。隔夜Shibor報1.5930%,下跌14.5個基點;7天Shibor報2.4720%,上漲7.3個基點;3個月Shibor報2.9160%,上漲1.4個基點。

  盤面上看,國債期貨尾盤持續拉升,全線收漲,10年期債主力合約漲0.16%,5年期債主力合約漲0.08%,2年期債主力合約漲0.06%。主要利率債收益率漲跌不一,10年期國債活躍券190006收益率下行0.5bp報3.205%,5年期國債活躍券190004收益率上行0.49bp報3.0350%。

  短期來看,前期市場基本面因素已經釋放充分,但通脹及銀行同業業務的去杠桿等利空因素還在釋放,預計期債反彈空間有限,建議以寬幅震蕩行情對待,前期多單謹慎持有,多十債空五債套利對持有。

  貴金屬:

  6月5日,貴金屬平臺整理后繼續強勢上行。COMEX金盤中一度沖上1340.3,滬金站上301。美聯儲主席鮑威爾:美聯儲將采取合適措施以維持經濟擴張;密切監控貿易動向的影響。經濟維持增長,失業率保持低位,通脹水平穩定;嚴肅對待通脹預期下行的風險;利用政策來推高通脹可能引發市場過剩的風險。美聯儲埃文斯:更大的不確定性或將導致美聯儲降息;低通脹將給予美聯儲在需要時降息的空間。這被市場認為是美聯儲即將降息的強烈信號,當晚美三大股指漲幅均超2%,美債收益率大幅反彈。降息預期增強,美元持續走弱,黃金上行壓力大大減小。

  數據面:美國4月工廠訂單環比減0.8%,預期減0.9%,前值增1.9%;美國4月扣除運輸的工廠訂單環比增0.3%,前值增0.3%。SPDR黃金ETF持有量6月3日暴增2.2%。滬金/滬銀再創新高,直逼0.0831。綜上認為黃金將長期維持強勢。操作上建議滬金多單持有,做好回撤控制。

  套利多金空銀持有。

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